XM官网:市场评论 – 2024年美元开局强劲,关注本周五公布的非农就业数据
2024-09-19市场评论 – 2024年美元开局强劲,关注本周五公布的非农就业数据
发布于 格林威治标准时间 2024/1/2 10:38amXM 投资研究团队, XM 投资研究- A- A A+
- 美元兑大多数主流货币上涨
- 本周密切关注美联储会议纪要和美国就业数据
- 欧元静待欧元区通胀数据初值
- 黄金和石油反弹,亚洲股市开年涨跌互现
美元交易员密切关注美联储会议纪要和非农就业数据
2024年首个交易日 ,美元兑主流货币表现强劲,仅兑澳元和英镑有所下跌。
2023年最后一周平静交易,投资者和基金经理可能忙于结算 ,美联储未来行动方针也许会再次成为本周议程热点话题。周四将公布12月会议纪要,而周五非农就业数据也将倍受关注 。
美联储官员在上次会议时下调利率预期,鲍威尔(Powell)主席指出 ,高利率“不再是常态”。鸽派立场以及接下来一周核心个人消费支出指数(PCE)的放缓,促使投资者目前认为3月降息25个基点的可能性接近95%,同时预计截至今年年底总共降息155个基点。
因此 ,一旦会议纪要显示政策制定者在会议中着重讨论降息议题,并且周五就业数据显示就业市场进一步疲软,交易员或将加大降息押注 ,这也许会抑制美元反弹并可能恢复当前下行趋势 。
欧元区通胀数据将影响欧洲央行预期
美联储的鸽派观点与欧洲央行及英国央行的立场形成鲜明对比,欧洲央行和英国央行通过重申“长时间维持高利率”的口号来反对降息。尽管如此,投资者仍预计欧洲央行今年将降息160个基点,英国央行将降息144个基点。
周五美国公布非农就业数据前夕 ,在欧元区公布12月消费者物价指数(CPI)初值时,市场对欧洲央行的信心也将经受考验 。尽管预计潜在价格压力或将小幅放缓,但整体通胀预计已反弹 ,这可能提振欧元,毕竟交易员将会缩减了几个基点的降息幅度。
地震后日元下跌,黄金反弹
由于元旦日本发生强烈地震后未能吸引避险资金 ,今日日元兑美元也处不利地位。与2011年日本地震和海啸相比,这是一种截然不同的市场反应 。当时,日元在资金回流和股市暴跌的情况下出现反弹。
也许此次市场的避险选择是黄金 ,尽管美元和美债收益率均上升,但金价却反弹。由于预计全球央行今年将降息,持有黄金的机会成本可能大幅下降 ,这表明金价在不久的将来仍有进一步上涨空间 。本周美联储会议纪要若是倾向鸽派和就业报告疲软,或将进一步推动金价的上涨趋势。
亚洲股市涨跌互现,石油因供应担忧而上涨
或许是因为投资组合和基金经理已结清今年账目,华尔街在2023年最后一个交易日收跌 ,但所有三个主要指数全年都实现了两位数的增长。
XM官网今日亚洲股指开盘涨跌互现,尽管中国财新采购经理人指数(PMI)显示12月制造业活动扩张速度快于预期,但中国上证综指仍有所下跌。或许投资者更关注周日官方发布的PMI数据 ,该数据描绘出一幅不同的景象 。12月官方PMI自49.4降至49.0,连续第三个月收缩,向中国当局敲响刺激经济的警钟。
能源领域方面 ,今日油价大幅上涨。上周日,美国直升机在红海击退伊朗支持的胡塞武装分子对一艘马士基(Maersk)集装箱船的袭击,引发对潜在供应中断的担忧 。尽管如此 ,由于全球经济放缓和美国原油产量再创历史新高,预计需求将继续低迷,复苏可能注定是有限且短暂的。